TESORERO (ANTOFAGASTA)

Con el objetivo de dar fiel cumplimiento a la Ley 21.015 de Inclusión laboral, PARTNERH CONSULTORES busca para importante compañía de procesamiento de minerales un "TESORERO" con el fin de incorporarse a la gerencia de Administración y Finanzas ubicada en la II Región (Antofagasta).

El propósito del cargo es ser responsable de ejecutar las operaciones de ingresos y egresos de caja establecidos por la Superintendencia de Contraloría, como de preparar la reportabilidad de los flujos financieros de la compañía, apoyar las tareas de análisis de cuenta y otros informes financieros y contables en concordancia con los lineamientos y estrategias establecidas.

Apoyar la ejecución de los planes y programas de los sistemas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupación de la Superintendencia, cumpliendo con las políticas, normas y procedimientos.

Funciones principales:
• Manejar adecuadamente el flujo de caja, de modo de disponer de los fondos disponibles para hacer frente a las necesidades de pago con terceros, lo que implica suministrar información confiable sobre la posición de caja.
• Prepara las nóminas de pago, emisión de cheques, transferencia u otra forma de pago para ser presentado junto con la documentación de respaldo al superintendente de Contraloría para su aprobación.
• Coordina el proceso de transferencia de los recursos asignados, a las cuentas bancarias, de acuerdo con el presupuesto y la programación de gastos aprobados.
• Coordinar el proceso de apertura de cartas de crédito y el trámite de su cancelación a proveedores del exterior, a través de los bancos.
• Analiza y controla el rendimiento por concepto de colocaciones financieras.
• Emitir análisis de cuentas relativas a clientes, proveedores, fondos por rendir, anticipos de proveedores, anticipos de honorarios, documentos en cobranza, documentos en cartera y cualquier otra cuenta según lo instruido por la Superintendencia de Contraloría.
• Llevar el control, registro y custodia de las finanzas, garantías, pólizas de seguro y otros valores.
• Administrar y controlar las especies de valor de la entidad para su mejor manejo y utilización.
• Emitir en forma oportuna y confiable reportes financieros que faciliten la toma de decisiones.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales en SAP, para el cierre contable a mas tardar el día hábil siguiente de terminado el mes y entregar al Contador General con copia al Superintendente de Contraloría.
• Responsable de asegurar que los estados de pago consideren oportuna y correctamente las retenciones señaladas en los contratos de bienes y servicios, cuando corresponda.
• Ingresar datos al sistema SAP, del modulo de activo fijo por capitalización, baja o cualquier otro movimiento que corresponda.

Formación académica:
Título Profesional Universitario de Contador Auditor o Ingeniero Comercial.

Años de experiencia:
• Al menos 5 años de experiencia en funciones similares.
Conocimientos técnicos y otros requisitos:
• Administración de presupuestos
• Manejo de derivados financieros
• Manejo Operación de inversión
• Manejo de financiamiento
• Dominio de SAP FI, excluyente
• Manejo avanzado de MS Office (Excel y Word)
• Residencia en Antofagasta (excluyente).